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Indice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
Focus di investimento | Azioni, Globale |
Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 26,02% |
Data di lancio/ quotazione | 28 ottobre 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Global X |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman & Co. |
Società di Revisione | PwC |
Fine dell'anno fiscale | - |
Rappresentante svizzero | 1741 Fund Solutions AG |
Banca agente svizzera | Tellco AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing.
Cameco | 15,90% |
NexGen Energy Ltd. | 8,50% |
Paladin Energy | 6,96% |
Uranium Energy Corp. | 6,67% |
NAC Kazatomprom | 6,63% |
Denison Mines Corp | 4,87% |
Yellow Cake | 4,13% |
Boss Energy | 2,85% |
Doosan Enerbility Co., Ltd. | 2,79% |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 2,59% |
Canada | 31,68% |
Australia | 13,43% |
Stati Uniti | 12,94% |
Corea del Sud | 11,54% |
Altri | 30,41% |
Energia | 54,29% |
Industria | 23,20% |
Materie prime | 4,74% |
Altri | 17,77% |
YTD | +14,89% |
1 mese | +3,36% |
3 mesi | +2,02% |
6 mesi | -0,41% |
1 anno | +53,45% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +38,78% |
2023 | +34,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 0,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,08 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,08 | 0,81% |
Volatilità a 1 anno | 26,02% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,60% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -20,64% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | URND | URNDGBIV | URND.L | GHCO/Virtu |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating | 198 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |