TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
205 mln
Partecipazioni
253
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Descrizione
Il iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. L'indice MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select replica la performance di aziende di mercati sviluppati selezionate sulla base della strategia fattoriale value e criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). L'indice di riferimento è l'MSCI World.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 205 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,55% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 ottobre 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 253
22,86%
| International Business Machines Corp. | 2,70% |
| Apple | 2,64% |
| Microsoft Corp. | 2,48% |
| Cisco Systems, Inc. | 2,46% |
| Verizon Communications | 2,42% |
| Pfizer Inc. | 2,15% |
| UnitedHealth Group | 2,10% |
| Applied Materials, Inc. | 1,98% |
| NVIDIA Corp. | 1,97% |
| AT&T | 1,96% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +17,27% |
| 1 mese | +4,10% |
| 3 mesi | +9,36% |
| 6 mesi | +8,15% |
| 1 anno | +23,99% |
| 3 anni | +30,94% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +34,56% |
| 2023 | +15,81% |
| 2022 | -5,70% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 11,55% |
| Volatilità a 3 anni | 14,43% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,83% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,92% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,92% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
| XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.571 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.884 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 204 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 121 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Value ESG UCITS ETF 1C | 8 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CBUI?
Il nome di CBUI è iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è CBUI.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è IE000H1H16W5.
Quali sono i costi di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) paga dividendi?
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) è di 205 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.