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Indice | MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select |
Axe d’investissement | Azioni, Globale, Value |
Taille du fonds | EUR 223 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% annuo |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Si |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,93% |
Date de création/début du négoce | 29 ottobre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlanda |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 maggio |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Non noto |
Suisse | Non |
Autriche | Dichiara tasse |
Grande-Bretagne | Dichiara nel Regno Unito |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 2,75% |
Apple | 2,54% |
Applied Materials, Inc. | 2,46% |
Verizon Communications | 2,36% |
Cisco Systems, Inc. | 2,33% |
International Business Machines Corp. | 2,25% |
Pfizer Inc. | 2,21% |
NVIDIA Corp. | 2,13% |
Adobe | 2,05% |
Intel Corp. | 2,02% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +5,22% |
1 mois | -4,73% |
3 mois | -2,06% |
6 mois | +4,38% |
1 an | +12,93% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +20,74% |
2023 | +15,81% |
2022 | -5,70% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,93% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,83% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,92% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUI | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | IWVE | IWVE NA | IWVE.AS | |
XETRA | EUR | CBUI | CBUI GY INAVIWV2 | CBUI.DE D6Q1EUR=INAV |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.384 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.598 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 190 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 114 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF 1C (USD) | 23 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |