AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00087GRUR0
|WKN A40PU0
|Ticker A01T
TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
EUR 12 mln
Data di lancio
10. Oktober 2024
Partecipazioni
47
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Der AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc bildet den ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index nach. Der ICE BofA 0-1 Year US Treasury Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 0-1 Jahre. Rating: AAA.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Focus di investimento | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 10. Oktober 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | AXA IM |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young (EY) |
| Fine dell'anno fiscale | 31. Dezember |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Bundesanzeiger | ||
| Germania | Keine Teilfreistellung | |
| Svizzera | Nicht bekannt | |
| Austria | Meldefonds | |
| Regno Unito | Kein UK Reporting | |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 47
28,34%
| US91282CEQ06 | 3,38% |
| US912828XB14 | 2,96% |
| US91282CBC47 | 2,95% |
| US912828M565 | 2,93% |
| US91282CFE66 | 2,84% |
| US91282CAZ41 | 2,75% |
| US912828K742 | 2,75% |
| US91282CAM38 | 2,64% |
| US91282CAT80 | 2,58% |
| US91282CJS17 | 2,56% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -7,10% |
| 1 mese | -4,44% |
| 3 mesi | -7,48% |
| 6 mesi | -1,95% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -1,31% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,08% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | A01U | - - | - - | - |
| XETRA | USD | A01U | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | A01U | |||
| XETRA | EUR | A01T |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di A01U?
Il nome di A01U è AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è A01U.
Qual è l'ISIN di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è IE00087GRUR0.
Quali sono i costi di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
