AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00087GRUR0
|Ticker A01U
TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
12 mln
Partecipazioni
48
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc replica l'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. L'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury replica le obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-1 anni. Rating: AAA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE BofA 0-1 Year US Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 12 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 10 ottobre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | AXA IM |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young (EY) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | - |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 48
28,40%
| US91282CDZ14 | 3,46% |
| US91282CEQ06 | 3,24% |
| US912828XB14 | 2,84% |
| US912828J272 | 2,83% |
| US912828M565 | 2,81% |
| US912828K742 | 2,78% |
| US91282CFE66 | 2,75% |
| US91282CDS70 | 2,61% |
| US91282CAT80 | 2,55% |
| US91282CAM38 | 2,53% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,98% |
Al 31/12/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,21% |
| 1 mese | -0,20% |
| 3 mesi | +2,31% |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +6,45% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,02% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | A01U | - - | - - | - |
| XETRA | USD | A01U | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | A01T | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | A01U |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 13.991 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.620 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.807 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.651 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.565 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di A01U?
Il nome di A01U è AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc.
Qual è il ticker di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
Il ticker di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è A01U.
Qual è l'ISIN di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
L'ISIN di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è IE00087GRUR0.
Quali sono i costi di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
Il Total expense ratio (TER) di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc?
La dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc è di 12 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.