TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 245 mln
Data di lancio
6 dicembre 2010
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD replica l'indice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns. L’indice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns replica le più liquide obbligazioni denominate in dollaro statunitense emesse dai paesi dei mercati emergenti.
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 245 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,77% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 dicembre 2010 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale S.A. FR |
| Gestore | |
| Banca depositaria | SGSS |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | Société Générale |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +0,00% |
| 1 anno | +0,10% |
| 3 anni | -8,01% |
| 5 anni | +17,71% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | -1,55% |
| 2023 | -4,91% |
| 2022 | +10,42% |
| 2021 | +9,98% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2018 | EUR 4,13 | 4,81% |
| 2017 | EUR 4,63 | 4,87% |
| 2016 | EUR 4,89 | 5,40% |
| 2015 | EUR 5,99 | 6,82% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 1,77% |
| Volatilità a 3 anni | 6,65% |
| Volatilità a 5 anni | 9,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,06 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,36 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | Société Générale | ||
| Euronext Paris | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | USD | - | ILEMB | .ILEMB | Société Générale |
| XETRA | EUR | - | Société Générale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD | 130 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 59 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD.
Qual è il ticker di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD?
Il ticker di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD è -.
Qual è l'ISIN di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD?
L'ISIN di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD è FR0010967323.
Quali sono i costi di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD?
Il Total expense ratio (TER) di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD?
La dimensione del fondo di Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF D-USD è di 245 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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