TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
36 mln
Partecipazioni
101
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Quotazione
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Descrizione
Il Deka Nasdaq-100® UCITS ETF replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Informatica |
| Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 18,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 ottobre 2023 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | Deka ETFs |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
| Gestore | Deka Investment GmbH |
| Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Clearstream |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 101
50,64%
| Apple | 9,01% |
| Microsoft Corp. | 8,13% |
| NVIDIA Corp. | 7,58% |
| Broadcom Inc. | 5,25% |
| Meta Platforms | 5,06% |
| Amazon.com, Inc. | 4,97% |
| Tesla | 3,22% |
| Costco Wholesale | 2,58% |
| Alphabet, Inc. A | 2,47% |
| Alphabet, Inc. C | 2,37% |
Paesi
| Stati Uniti | 94,67% |
| Altri | 5,33% |
Settori
| Informatica | 51,23% |
| Telecomunicazioni | 15,41% |
| Beni voluttuari | 13,38% |
| Beni di prima necessità | 5,95% |
| Altri | 14,03% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +28,28% |
| 1 mese | +4,16% |
| 3 mesi | +9,90% |
| 6 mesi | +13,56% |
| 1 anno | +33,39% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +39,01% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,27% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,37 | 0,36% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,01% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -14,67% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -14,67% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | D6RH | D6RH GR iD6RH | D6RH.DE I8N7INAV.DE | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Nasdaq 100®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 15.515 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.953 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 3.319 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.652 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.399 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di D6RH?
Il nome di D6RH è Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Qual è il ticker di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
Il ticker di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è D6RH.
Qual è l'ISIN di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
L'ISIN di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è DE000ETFL623.
Quali sono i costi di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
Il Total expense ratio (TER) di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Deka Nasdaq-100® UCITS ETF paga dividendi?
Sì, Deka Nasdaq-100® UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Deka Nasdaq-100® UCITS ETF .
Qual è la dimensione del fondo di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF ?
La dimensione del fondo di Deka Nasdaq-100® UCITS ETF è di 36 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.