TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 1.167 mln
Data di lancio
17 aprile 2009
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.167 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,18% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Tassazione trasparente |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,61% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +3,40% |
| 6 mesi | +7,65% |
| 1 anno | +11,51% |
| 3 anni | +5,67% |
| 5 anni | +16,69% |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2024 | +0,11% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +2,34% |
| 2021 | +1,45% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
| 2016 | EUR 1,16 | 0,96% |
| 2015 | EUR 0,75 | 0,63% |
| 2014 | EUR 2,04 | 1,89% |
| 2013 | EUR 3,83 | 3,54% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,18% |
| Volatilità a 3 anni | 2,48% |
| Volatilità a 5 anni | 3,15% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 1,00 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.429 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.339 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di -?
Il nome di - è iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
Il ticker di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF è -.
Qual è l'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
L'ISIN di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF è DE000A0YBRZ7.
Quali sono i costi di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF è di 1.167 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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