TER
0,61% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 57 mln
Data di lancio
27 marzo 2006
Partecipazioni
50
Annuncio pubblicitario
Panoramica
Quotazione
EUR 40,75
06/05/2025 07:07:53 (gettex)
-0,09|-0,22%
giorno
Spread0,56%
Min/max a 52 settimane
30,90
46,79
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Descrizione
Il iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) replica l'indice Dow Jones China Offshore 50. L'indice Dow Jones China Offshore 50 replica le 50 più grandi società le cui principali operazioni hanno luogo in Cina ma effettuano scambi commerciali con Hong Kong o gli USA.
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Dow Jones China Offshore 50 |
| Focus di investimento | Azioni, Cina |
| Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,61% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 29,72% |
| Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
63,53%
| Alibaba Group Holding Ltd. ADR | 13,00% |
| Tencent Holdings Ltd. | 10,24% |
| Meituan | 8,14% |
| Xiaomi Corp. | 6,51% |
| PDD Holdings | 5,71% |
| China Construction Bank Corp. | 5,66% |
| JD.com, Inc. | 4,10% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,53% |
| BYD Co., Ltd. | 3,47% |
| Bank of China Ltd. | 3,17% |
Paesi
| Cina | 67,05% |
| Hong Kong | 2,77% |
| Altri | 30,18% |
Settori
| Beni voluttuari | 21,16% |
| Finanza | 21,09% |
| Telecomunicazioni | 12,08% |
| Informatica | 7,22% |
| Altri | 38,45% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +6,80% |
| 1 mese | -0,56% |
| 3 mesi | +1,70% |
| 6 mesi | +3,80% |
| 1 anno | +19,61% |
| 3 anni | +15,07% |
| 5 anni | -2,47% |
| Dal lancio (MAX) | +214,99% |
| 2024 | +25,75% |
| 2023 | -12,10% |
| 2022 | -14,05% |
| 2021 | -22,84% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,14% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,87 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,87 | 2,49% |
| 2024 | EUR 0,75 | 2,40% |
| 2023 | EUR 0,72 | 1,98% |
| 2022 | EUR 0,74 | 1,72% |
| 2021 | EUR 0,42 | 0,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 29,72% |
| Volatilità a 3 anni | 28,42% |
| Volatilità a 5 anni | 29,03% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,66 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,17 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,02 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -21,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -35,45% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -58,57% |
| Maximum drawdown dal lancio | -67,42% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXXU | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXXUN MM | EXXUN.MX | |
| XETRA | EUR | EXXU | DJCHOEX GY DJCHONAV | DJCHOS50EX.DE DJCHOS50NAV.DE |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di EXXU?
Il nome di EXXU è iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è EXXU.
Qual è l'ISIN di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è DE000A0F5UE8.
Quali sono i costi di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è pari a 0,61% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) è di 57 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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