TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.698 mln
Partecipazioni
764
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Core CHF Corporate Bond (CH) replica l'indice SBI® Corporate. L'indice SBI® Corporate replica le obbligazioni societarie denominate in franchi svizzeri.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SBI® Corporate |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CHF, Svizzera, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 1.698 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 gennaio 2014 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 764
4,11%
| CH1166151899 | 0,59% |
| CH1353257822 | 0,45% |
| CH0419042509 | 0,42% |
| CH1194355108 | 0,42% |
| CH0297974898 | 0,40% |
| CH1166151907 | 0,38% |
| CH0026620846 | 0,37% |
| CH1194355116 | 0,36% |
| CH1353257806 | 0,36% |
| CH0383104335 | 0,36% |
Settori
| Altri | 99,94% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,06% |
| 1 mese | +0,93% |
| 3 mesi | +3,09% |
| 6 mesi | +9,19% |
| 1 anno | +9,28% |
| 3 anni | +11,63% |
| 5 anni | +16,94% |
| Dal lancio (MAX) | +42,51% |
| 2023 | +12,37% |
| 2022 | -4,53% |
| 2021 | +4,06% |
| 2020 | +0,78% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,97% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,00 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,00 | 1,04% |
| 2023 | EUR 0,63 | 0,69% |
| 2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
| 2020 | EUR 0,69 | 0,74% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,89% |
| Volatilità a 3 anni | 7,04% |
| Volatilità a 5 anni | 6,27% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,57 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,53 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,51% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -9,66% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -9,66% |
| Maximum drawdown dal lancio | -18,59% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CHCORP?
Il nome di CHCORP è iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
Qual è il ticker di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
Il ticker di iShares Core CHF Corporate Bond (CH) è CHCORP.
Qual è l'ISIN di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
L'ISIN di iShares Core CHF Corporate Bond (CH) è CH0226976816.
Quali sono i costi di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Core CHF Corporate Bond (CH) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
La dimensione del fondo di iShares Core CHF Corporate Bond (CH) è di 1.698 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.