iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)

ISIN CH0226976816

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Ticker CHCORP

TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 1.789 mln
Partecipazioni
784
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera, Germania.
 

Panoramica

EUR 101,25
28/03/2025 (NAV)
+0,16|+0,16%
giorno
Min/max a 52 settimane
94,54
105,28

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Descrizione

Il iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) replica l'indice SBI® Corporate. L'indice SBI® Corporate replica le obbligazioni societarie denominate in franchi svizzeri.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,15% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.789 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 14 gennaio 2014 ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
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Grafico

28/03/2024 - 28/03/2025
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Nozioni di base

Data

Indice
SBI® Corporate
Focus di investimento
Obbligazioni, CHF, Svizzera, Societaria, Tutte le scadenze
Dimensione del fondo
EUR 1.789 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,15% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF CHF
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,36%
Data di lancio/ quotazione 14 gennaio 2014
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Svizzera
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 784
3,91%
CH1166151899
0,51%
CH1353257806
0,44%
CH1353257822
0,42%
CH0419042509
0,39%
CH1194355108
0,39%
CH0297974898
0,38%
CH1166151907
0,37%
CH1264414348
0,34%
CH0026620846
0,34%
CH0383104335
0,33%

Paesi

Svizzera
34,00%
Canada
7,71%
Stati Uniti
5,42%
Francia
4,10%
Altri
48,77%
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Settori

Altri
100,00%
Al 27/02/2025

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,89%
1 mese -1,54%
3 mesi -1,96%
6 mesi -0,33%
1 anno +6,12%
3 anni +13,54%
5 anni +17,43%
Dal lancio (MAX) +40,01%
2024 +3,21%
2023 +12,37%
2022 -4,53%
2021 +4,06%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,11%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,13

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,13 1,17%
2024 EUR 1,00 0,99%
2023 EUR 0,63 0,69%
2022 EUR 0,49 0,51%
2021 EUR 0,59 0,64%

Contributo al rendimento da dividendo

Created with Highcharts 8.2.0+6,12%+6,12%+3,21%+3,21%+12,37%+12,37%+0,51%+0,51%+4,06%+4,06%-5,04%-5,04%1 anno2024202320222021-10%-5%0%5%10%15%justETF.com

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).

Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,36%
Volatilità a 3 anni 6,96%
Volatilità a 5 anni 6,24%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,96
Rendimento per rischio a 3 anni 0,62
Rendimento per rischio a 5 anni 0,52
Maximum drawdown ad 1 anno -5,20%
Maximum drawdown a 3 anni -6,61%
Maximum drawdown a 5 anni -9,66%
Maximum drawdown dal lancio -18,59%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF CHCORP CHCORP SE
INAVCHCC
CHCORP.S
03V6INAV.DE

Domande frequenti

Qual è il nome di CHCORP?

Il nome di CHCORP è iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).

Qual è il ticker di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?

Il ticker di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) è CHCORP.

Qual è l'ISIN di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?

L'ISIN di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) è CH0226976816.

Quali sono i costi di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) è di 1.789 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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  • Rend. dal 1° gen.
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  • 3 anni
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