TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dimensione del fondo
EUR 261 mln
Data di lancio
2 luglio 2009
Partecipazioni
3
Panoramica
Quotazione
EUR 69,55
09/04/2025 (NAV)
+0,84%
giorno
Min/max a 52 settimane
64,79
70,04
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Descrizione
Il iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) replica l'indice SBI® Domestic Government 1-3. L’indice SBI® Domestic Government 1-3 replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 1-3 anni.
Nozioni di base
Data
| Indice | SBI® Domestic Government 1-3 |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CHF, Svizzera, Governative, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 261 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,96%
| CH0224396983 | 35,15% |
| CH0184249990 | 34,34% |
| CH0031835561 | 30,47% |
Paesi
| Svizzera | 99,97% |
| Altri | 0,03% |
Settori
| Altri | 99,96% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,46% |
| 1 mese | +3,34% |
| 3 mesi | +1,43% |
| 6 mesi | +2,01% |
| 1 anno | +7,62% |
| 3 anni | +10,34% |
| 5 anni | +12,16% |
| Dal lancio (MAX) | +55,74% |
| 2024 | +0,43% |
| 2023 | +7,18% |
| 2022 | +1,99% |
| 2021 | +3,37% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,35% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,94 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,94 | 1,43% |
| 2024 | EUR 0,80 | 1,14% |
| 2023 | EUR 1,28 | 1,93% |
| 2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
| 2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,06% |
| Volatilità a 3 anni | 6,42% |
| Volatilità a 5 anni | 5,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,26 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,52 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,00% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,39% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -6,39% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CSBGC3?
Il nome di CSBGC3 è iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Qual è il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
Il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è CSBGC3.
Qual è l'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
L'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è CH0102530786.
Quali sono i costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
La dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è di 261 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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