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Indice | Solactive Sustainable World Equity |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Pondéré/équipondéré |
Taille du fonds | EUR 740 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,68% |
Date de création/début du négoce | 13 mai 2013 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 0,68% |
Prosus NV | 0,66% |
Gilead Sciences, Inc. | 0,63% |
Wuxi Biologics Cayman | 0,63% |
The Cigna Group | 0,61% |
Merck & Co., Inc. | 0,61% |
Eli Lilly & Co. | 0,58% |
NOVO NORDISK A/S -B | 0,57% |
The TJX Cos | 0,56% |
Genmab A/S | 0,56% |
Services financiers | 19,55% |
Santé | 17,79% |
Technologie | 17,07% |
Industrie | 13,19% |
Autre | 32,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +7,48% |
1 mois | -4,23% |
3 mois | -0,65% |
6 mois | +4,13% |
1 an | +14,75% |
3 ans | +16,44% |
5 ans | +67,15% |
Depuis la création (MAX) | +192,76% |
2023 | +16,23% |
2022 | -12,38% |
2021 | +27,86% |
2020 | +5,93% |
Rendement actuel de distribution | 2,26% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,70 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,70 | 2,53% |
2023 | EUR 0,65 | 2,52% |
2022 | EUR 0,61 | 2,03% |
2021 | EUR 0,49 | 2,07% |
2020 | EUR 0,45 | 1,94% |
Volatilité 1 an | 9,68% |
Volatilité 3 ans | 11,29% |
Volatilité 5 ans | 14,85% |
Rendement par risque 1 an | 1,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,73 |
Perte maximale sur 1 an | -8,69% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,83% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,86% |
Perte maximale depuis la création | -33,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | TSWE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TSWE | ITSWE | .ITSWE | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | TSWE IM ITSWE | TSWE.MI TSWEINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TSWE | TSWE NA ITSWE | TSWE.AS TSWEINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | TSWE | TSWE BB ITSWE | TSWE.BR TSWEINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | TSWE | TSWE LN ITSWE | TSWE.L ITSWEINAV.PA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | TSGB | TSGB LN ITSWE | TSGB.L ITSWEINAV.PA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | TSWE | TSWE SE ITSWE | TSWE.S ITSWEINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | TSWE | TSWE GY ITSWE | TSWE.DE TSWEINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 15 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |