TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
CHF 9 Mio.
Positionen
12
Anzeige
Übersicht
CHF 9,99
01/04/2025 (XETRA)
-0,01|-0,10%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
9,56
10,02
Beschreibung
Le Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist reproduit l'index FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. L'indice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity suit les obligations d'État émises par l'Espagne, l'Italie et le Portugal. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5, Obligations à échéance |
| Fondsgröße | CHF 9 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25 avril 2024 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Luxembourg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30 septembre |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Deutschland | Inconnu |
| Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
| Österreich | Pas de « Meldefonds » |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 12
88,05%
| ES0000012B39 | 10,53% |
| IT0004889033 | 10,46% |
| ES0000012I08 | 10,15% |
| ES0000012B88 | 9,27% |
| IT0005323032 | 9,10% |
| IT0005340929 | 8,69% |
| ES00000124C5 | 8,65% |
| IT0005521981 | 7,28% |
| IT0005548315 | 7,01% |
| IT0005433690 | 6,91% |
Länder
| Autre | 100,00% |
Sektoren
| Autre | 100,00% |
Stand: 20/02/2025
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,35% |
| 1 Monat | +1,73% |
| 3 Monate | +2,35% |
| 6 Monate | +2,50% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +3,03% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Keine Daten verfügbar
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -4,11% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | MY28 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AK8F | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | MY28 IM MY28EUIV | MY28.MI IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8F | AK8F GY MY28EUIV | AK8F.DE IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
Der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 133831491.
Wie lautet die ISIN des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
Der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist hat die ISIN LU2780871666.
Wieviel kostet der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
Die Fondsgröße des Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist beträgt 9m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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