TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
33 M
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Description
Le Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist reproduit l'index Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral. The Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral index tracks US dollar-denominated fixed-rate bonds from issuers worldwide with at least USD 500 million par amount outstanding. The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI US Aggregate ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 33 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,22% |
| Date de création/début du négoce | 5 juillet 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 066 au total
5,65%
| US91282CKQ32 | 0,70% |
| US91282CJZ59 | 0,62% |
| US91282CJJ18 | 0,62% |
| US61690U7W40 | 0,61% |
| US91282CCS89 | 0,55% |
| US91282CHT18 | 0,55% |
| US91282CFV81 | 0,52% |
| US91282CGM73 | 0,50% |
| US91282CEP23 | 0,49% |
| US91282CHC82 | 0,49% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,95% |
| 1 mois | +1,23% |
| 3 mois | +3,02% |
| 6 mois | +5,72% |
| 1 an | +9,44% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,14% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,66% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 0,71% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,22% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,30 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,29% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,29% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | AK8C | - - | - - | - |
| XETRA | USD | AK8B | AK8B GY IAK8BUIV | AK8B.DE IAK8BINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8C | AK8C GY IAK8CEIV | AK8BEUR.DE IAK8CINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de AK8C ?
Le nom de AK8C est Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist est AK8C.
Quel est l’ISIN de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist est LU2611732806.
Quels sont les coûts de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi US Aggregate SRI UCITS ETF Dist est de 33 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.