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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

ISIN IE00BDFJYM28

 | 

Ticker EUNE

TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
262 M
Positions
8 907
 

Aperçu

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Description

Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) reproduit l'index Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged). The Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Currency hedged to Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) a des actifs sous gestion à hauteur de 262 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 10 avril 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 262 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
8,54%
Date de création/début du négoce 10 avril 2018
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 8 907 au total
10,57%
IE00BK8MB266
6,19%
US91282CKQ32
0,61%
US91282CAY75
0,56%
US91282CGV72
0,54%
US91282CHB00
0,54%
US91282CJZ59
0,47%
US91282CJJ18
0,45%
US91282CGM73
0,41%
US91282CGL90
0,41%
US91282CGB19
0,39%

Pays

États-Unis
40,66%
Irlande
2,46%
Autre
56,88%

Secteurs

Autre
86,43%
État : 30/09/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -0,21%
1 mois -1,69%
3 mois -2,51%
6 mois +1,97%
1 an +4,02%
3 ans -13,54%
5 ans -11,07%
Depuis la création (MAX) -6,61%
2023 +2,86%
2022 -15,30%
2021 -2,90%
2020 +5,75%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 8,54%
Volatilité 3 ans 10,97%
Volatilité 5 ans 9,10%
Rendement par risque 1 an 0,47
Rendement par risque 3 ans -0,43
Rendement par risque 5 ans -0,25
Perte maximale sur 1 an -4,88%
Perte maximale sur 3 ans -20,37%
Perte maximale sur 5 ans -22,66%
Perte maximale depuis la création -22,66%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNE -
-
-
-
-
London Stock Exchange EUR IUAE IUAE LN
INVIUAEE
IUAE.L
740MINAV.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 0 0,30% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUNE ?

Le nom de EUNE est iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).

Quel est le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

Le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est EUNE.

Quel est l’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

L’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est IE00BDFJYM28.

Quels sont les coûts de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) ?

La taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) est de 262 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.