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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B44CGS96

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Ticker EUNX

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
926 M
Positions
8 907
 

Aperçu

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Description

Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) reproduit l'index Bloomberg US Aggregate Bond. The Bloomberg US Aggregate Bond index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 926 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 13 septembre 2011 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg US Aggregate Bond
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 926 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
7,49%
Date de création/début du négoce 13 septembre 2011
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 8 907 au total
10,57%
IE00BK8MB266
6,19%
US91282CKQ32
0,61%
US91282CAY75
0,56%
US91282CGV72
0,54%
US91282CHB00
0,54%
US91282CJZ59
0,47%
US91282CJJ18
0,45%
US91282CGM73
0,41%
US91282CGL90
0,41%
US91282CGB19
0,39%

Pays

États-Unis
40,66%
Irlande
2,46%
Autre
56,88%

Secteurs

Autre
86,43%
État : 30/09/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +6,59%
1 mois +1,78%
3 mois +3,60%
6 mois +6,49%
1 an +10,40%
3 ans -0,55%
5 ans +2,58%
Depuis la création (MAX) +57,64%
2023 +1,81%
2022 -7,63%
2021 +6,00%
2020 -1,86%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,55%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 3,11

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 3,11 3,78%
2023 EUR 2,63 3,04%
2022 EUR 1,89 1,98%
2021 EUR 1,58 1,73%
2020 EUR 2,05 2,15%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 7,49%
Volatilité 3 ans 10,20%
Volatilité 5 ans 9,10%
Rendement par risque 1 an 1,38
Rendement par risque 3 ans -0,02
Rendement par risque 5 ans 0,06
Perte maximale sur 1 an -3,46%
Perte maximale sur 3 ans -12,77%
Perte maximale sur 5 ans -14,62%
Perte maximale depuis la création -16,08%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUNX -
-
-
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Bourse de Stuttgart EUR EUNX -
-
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-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IUAGN MM
IUAGN.MX
London Stock Exchange USD IUAG IUAG LN
INAVUAGU
IUAG.L
IUAGUINAV.DE
London Stock Exchange GBP SUAG SUAG LN
INAVUAGG
SUAG.L
IUAGGINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IUAG IUAG SE
INAVUAGU
IUAG.S
IUAGUINAV.DE
XETRA EUR EUNX EUNX GY
INAVUAGU
EUNX.DE
IUAGUINAV.DE

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Bloomberg US Aggregate Bond

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) 3 956 0,25% p.a. Capitalisation Échantillonnage
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF 142 0,17% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUNX ?

Le nom de EUNX est iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist).

Quel est le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est EUNX.

Quel est l’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

L’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est IE00B44CGS96.

Quels sont les coûts de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) ?

La taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) est de 926 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.