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Indice | Bloomberg US Aggregate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 926 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,49% |
Date de création/début du négoce | 13 septembre 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CAY75 | 0,56% |
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US91282CJJ18 | 0,45% |
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US91282CGL90 | 0,41% |
US91282CGB19 | 0,39% |
États-Unis | 40,66% |
Irlande | 2,46% |
Autre | 56,88% |
Autre | 86,43% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,59% |
1 mois | +1,78% |
3 mois | +3,60% |
6 mois | +6,49% |
1 an | +10,40% |
3 ans | -0,55% |
5 ans | +2,58% |
Depuis la création (MAX) | +57,64% |
2023 | +1,81% |
2022 | -7,63% |
2021 | +6,00% |
2020 | -1,86% |
Rendement actuel de distribution | 3,55% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,11 | 3,78% |
2023 | EUR 2,63 | 3,04% |
2022 | EUR 1,89 | 1,98% |
2021 | EUR 1,58 | 1,73% |
2020 | EUR 2,05 | 2,15% |
Volatilité 1 an | 7,49% |
Volatilité 3 ans | 10,20% |
Volatilité 5 ans | 9,10% |
Rendement par risque 1 an | 1,38 |
Rendement par risque 3 ans | -0,02 |
Rendement par risque 5 ans | 0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -3,46% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,62% |
Perte maximale depuis la création | -16,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNX | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNX | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUAGN MM | IUAGN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUAG | IUAG LN INAVUAGU | IUAG.L IUAGUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SUAG | SUAG LN INAVUAGG | SUAG.L IUAGGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUAG | IUAG SE INAVUAGU | IUAG.S IUAGUINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNX | EUNX GY INAVUAGU | EUNX.DE IUAGUINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 956 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 142 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |