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Indice | iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,19% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2022 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013234333 | 13,58% |
IT0005508590 | 6,18% |
FR0014002JM6 | 6,11% |
IT0005542359 | 5,50% |
NL0013552060 | 5,30% |
BE0000346552 | 4,80% |
IT0005596470 | 4,25% |
ES0000012J07 | 4,16% |
DE0001030740 | 4,14% |
IT0005438004 | 3,99% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -0,03% |
1 mois | +3,02% |
3 mois | +3,14% |
6 mois | +3,34% |
1 an | +7,68% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,66% |
2023 | +9,41% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,67 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,67 | 2,01% |
2023 | EUR 0,46 | 1,37% |
Volatilité 1 an | 9,19% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,56% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,45% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XGEZ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XGEZ | XGEZ IM XGEZEUIV | XGEZ.MI I2VRINAV.DE | |
XETRA | EUR | XGEZ | XGEZ GY XGEZEUIV | XGEZ.DE I1LKINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 674 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2 777 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2 057 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 1 917 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1 639 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |