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Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 4 674 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,61% |
Date de création/début du négoce | 17 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR001400HI98 | 0,75% |
FR001400FYQ4 | 0,69% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
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Année en cours | +1,08% |
1 mois | +2,12% |
3 mois | +2,67% |
6 mois | +3,10% |
1 an | +6,55% |
3 ans | -14,12% |
5 ans | -12,51% |
Depuis la création (MAX) | +40,84% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,50% |
2021 | -3,51% |
2020 | +4,75% |
Rendement actuel de distribution | 1,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,99 | 1,87% |
2023 | EUR 1,10 | 1,03% |
2022 | EUR 0,29 | 0,22% |
2021 | EUR 0,31 | 0,23% |
2020 | EUR 0,63 | 0,49% |
Volatilité 1 an | 5,61% |
Volatilité 3 ans | 7,26% |
Volatilité 5 ans | 6,29% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,68 |
Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -3,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,63% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,56% |
Perte maximale depuis la création | -22,56% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SEGA | SEGA IM INAVSEAE | SEGA.MI SEGAEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGA | IEGA NA INAVSEAE | IEGA.AS SEGAEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEGA | SEGA LN INAVSEA | SEGA.L SEGAGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | IEGA | IEGA SE INAVSEAE | IEGA.S SEGAEUR.DE | |
XETRA | EUR | EUNH | EUNH GY INAVSEAE | EUNH.DE SEGAEUR.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2 057 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1 027 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |