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Indice | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 980 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,76% |
Date de création/début du négoce | 24 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par mois |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 98,85% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,94% |
1 mois | +0,31% |
3 mois | +0,45% |
6 mois | +0,06% |
1 an | +4,00% |
3 ans | -14,70% |
5 ans | -12,03% |
Depuis la création (MAX) | -5,01% |
2023 | +7,16% |
2022 | -18,43% |
2021 | -3,55% |
2020 | +4,91% |
Rendement actuel de distribution | 2,19% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,49 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,49 | 2,23% |
2023 | EUR 0,42 | 1,93% |
2022 | EUR 0,11 | 0,39% |
2021 | EUR 0,02 | 0,07% |
2020 | EUR 0,04 | 0,13% |
Volatilité 1 an | 5,76% |
Volatilité 3 ans | 7,27% |
Volatilité 5 ans | 6,31% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | -0,71 |
Rendement par risque 5 ans | -0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -3,91% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,56% |
Perte maximale sur 5 ans | -22,41% |
Perte maximale depuis la création | -22,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Bourse de Francfort | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4 760 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1 980 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |