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Indice | Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 29 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,93% |
Date de création/début du négoce | 14 septembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,00% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,71% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,45% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,98% |
Reliance Industries Ltd. | 1,51% |
HDFC Bank Ltd. | 1,24% |
PDD Holdings | 1,23% |
International Holding Co. PJSC | 0,99% |
SK hynix, Inc. | 0,99% |
Meituan | 0,88% |
Technologie | 22,70% |
Services financiers | 21,53% |
Biens de consommation cycliques | 10,90% |
Industrie | 7,91% |
Autre | 36,96% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +12,72% |
1 mois | +2,49% |
3 mois | +7,13% |
6 mois | +14,40% |
1 an | +15,67% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,24% |
2023 | +7,30% |
2022 | -13,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,93% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,43 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,48% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | PRAM | PRAM LN IPRAM | PRAM.L IPRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PRAM | PRAM GY IPRAM | PRAM.DE IPRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 19 546 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 279 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 478 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4 342 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3 056 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |