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Indice | MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 21 205 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,19% |
Date de création/début du négoce | 30 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,04% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,55% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,94% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,75% |
Reliance Industries Ltd. | 1,19% |
Infosys Ltd. | 0,85% |
ICICI Bank Ltd. | 0,84% |
Meituan | 0,83% |
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,79% |
SK hynix, Inc. | 0,77% |
Technologie | 22,93% |
Services financiers | 20,23% |
Biens de consommation cycliques | 11,42% |
Télécommunication | 7,73% |
Autre | 37,69% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +13,62% |
1 mois | -0,97% |
3 mois | +4,49% |
6 mois | +7,19% |
1 an | +21,90% |
3 ans | +5,20% |
5 ans | +29,62% |
Depuis la création (MAX) | +80,01% |
2023 | +7,69% |
2022 | -14,16% |
2021 | +7,29% |
2020 | +8,30% |
Volatilité 1 an | 13,19% |
Volatilité 3 ans | 14,37% |
Volatilité 5 ans | 16,65% |
Rendement par risque 1 an | 1,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,32 |
Perte maximale sur 1 an | -10,36% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,62% |
Perte maximale depuis la création | -34,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | EMIM | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3N | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EIMIN MM | EIMIN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EIMI | EIMI IM INAVMIME | EIMI.MI X2EQINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | EMIM | EMIM NA INAVMIME | EMIM.AS X2EQINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EIMI | EIMI LN INAVMIMU | EIMI.L X2EUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | EMIM LN INAVMIMG | EMIM.L X2ESINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EIMI | EIMI SE INAVMIMU | EIMI.S X2EUINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3N | IS3N GY INAVMIME | IS3N.DE X2EQINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 1 258 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |