TER
0,13% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
28 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond. The Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond index tracks Eurozone, UK, Canada and US corporate bonds denominated in local currency. The selected bonds are filtered according to liquidity and sustainability criteria. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 28 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,13% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,97% |
| Date de création/début du négoce | 24 juin 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 037 au total
3,58%
| US716973AG71 | 0,44% |
| US46647PEC68 | 0,40% |
| US55903VBE20 | 0,38% |
| US172967PF20 | 0,36% |
| US38141GZR81 | 0,35% |
| US06051GMA49 | 0,34% |
| US61747YFK64 | 0,33% |
| US06051GKY43 | 0,33% |
| US716973AE24 | 0,33% |
| US031162DT45 | 0,32% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 97,88% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,61% |
| 1 mois | +1,22% |
| 3 mois | +3,48% |
| 6 mois | +6,12% |
| 1 an | +11,53% |
| 3 ans | -2,60% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,17% |
| 2023 | +5,93% |
| 2022 | -13,47% |
| 2021 | +4,03% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,97% |
| Volatilité 3 ans | 9,82% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,65 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,61% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,97% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UBP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ECO | ECO IM ECOIV | ECCO.MI ECOEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | CORPSI | CORPSI SW CORPSIIV | CORPSI.S CORPSIUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | 4UBP | 4UBP GY ECOIV | 4UBP.DE ECOEURINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc est LU2099991536.
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,13% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc est de 28 millions d'euros.
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