TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
128 M
Positions
1 041
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Description
Le Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index FTSE G7 and EMU Government Bond (EUR Hedged). The FTSE G7 and EMU Government Bond (EUR Hedged) index tracks government bonds from G7 countries (Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States) and other countries from the Eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 128 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,54% |
| Date de création/début du négoce | 2 juin 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 041 au total
4,19%
| US91282CKQ32 | 0,49% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CJZ59 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,42% |
| US91282CGM73 | 0,40% |
| US91282CEP23 | 0,40% |
| US91282CHC82 | 0,39% |
| US91282CDY49 | 0,38% |
| US91282CFF32 | 0,37% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -1,08% |
| 3 mois | -1,08% |
| 6 mois | +1,73% |
| 1 an | +3,76% |
| 3 ans | -13,74% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -14,70% |
| 2023 | +3,76% |
| 2022 | -16,27% |
| 2021 | -2,70% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,70% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,14 | 1,73% |
| 2023 | EUR 0,14 | 1,74% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,41% |
| 2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,54% |
| Volatilité 3 ans | 9,82% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,50 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -4,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,51% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | GOVG | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | GOVG IM GOVGEUIV | GOVG.MI GOVGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GOVG ?
Le nom de GOVG est Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist est GOVG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist est LU2099289147.
Quels sont les coûts de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Amundi Global Government Bond II UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 128 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.