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Indice | FTSE G7 and EMU Government Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,43% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CFV81 | 0,42% |
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US91282CDJ71 | 0,39% |
US91282CDY49 | 0,38% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,97% |
1 mois | +0,12% |
3 mois | +1,88% |
6 mois | -0,61% |
1 an | +1,37% |
3 ans | -14,67% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -15,53% |
2023 | +3,76% |
2022 | -16,27% |
2021 | -2,70% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 1,71% |
2023 | EUR 0,14 | 1,74% |
2022 | EUR 0,04 | 0,41% |
2021 | EUR 0,11 | 1,09% |
Volatilité 1 an | 8,43% |
Volatilité 3 ans | 9,76% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,53 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,41% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,08% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GOVG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | GOVG IM GOVGEUIV | GOVG.MI GOVGEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 873 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 767 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 650 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 551 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 382 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |