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Indice | FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 412 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,13% |
Date de création/début du négoce | 26 septembre 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CEP23 | 0,43% |
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US91282CHC82 | 0,42% |
US91282CAV37 | 0,41% |
Autre | 99,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -0,03% |
1 mois | -1,90% |
3 mois | +0,73% |
6 mois | +3,04% |
1 an | +5,98% |
3 ans | -11,31% |
5 ans | -11,46% |
Depuis la création (MAX) | -12,69% |
2023 | +3,67% |
2022 | -14,95% |
2021 | -3,02% |
2020 | +4,42% |
Rendement actuel de distribution | 2,36% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,10 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,10 | 2,45% |
2023 | EUR 0,06 | 1,47% |
2022 | EUR 0,03 | 0,62% |
2021 | EUR 0,03 | 0,54% |
2020 | EUR 0,04 | 0,74% |
Volatilité 1 an | 8,13% |
Volatilité 3 ans | 9,89% |
Volatilité 5 ans | 8,19% |
Rendement par risque 1 an | 0,73 |
Rendement par risque 3 ans | -0,40 |
Rendement par risque 5 ans | -0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -4,60% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,30% |
Perte maximale depuis la création | -21,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AYEK | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IGLE | IGLE NA | IGLE.AS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 885 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 745 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 687 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged | 598 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | 357 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |