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iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

ISIN IE00BKT6FT27

 | 

Ticker AYEK

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
412 M
Positions
864
 

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Description

Le iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged). The FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged) index tracks government bonds from G7 countries: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom and United States. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est le seul ETF qui suit l'indice FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 412 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 septembre 2019 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
FTSE G7 Government Bond (EUR Hedged)
Axe d’investissement
Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 412 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
8,13%
Date de création/début du négoce 26 septembre 2019
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Inconnu
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 864 au total
4,68%
US91282CKQ32
0,55%
US91282CJZ59
0,54%
US91282CJJ18
0,52%
US91282CFV81
0,48%
US91282CHT18
0,47%
US91282CKY65
0,43%
US91282CEP23
0,43%
US91282CGM73
0,43%
US91282CHC82
0,42%
US91282CAV37
0,41%

Pays

États-Unis
30,15%
Japon
14,24%
France
7,93%
Italie
6,37%
Autre
41,31%
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Secteurs

Autre
99,66%
État : 29/08/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -0,03%
1 mois -1,90%
3 mois +0,73%
6 mois +3,04%
1 an +5,98%
3 ans -11,31%
5 ans -11,46%
Depuis la création (MAX) -12,69%
2023 +3,67%
2022 -14,95%
2021 -3,02%
2020 +4,42%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,36%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,10

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,10 2,45%
2023 EUR 0,06 1,47%
2022 EUR 0,03 0,62%
2021 EUR 0,03 0,54%
2020 EUR 0,04 0,74%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 8,13%
Volatilité 3 ans 9,89%
Volatilité 5 ans 8,19%
Rendement par risque 1 an 0,73
Rendement par risque 3 ans -0,40
Rendement par risque 5 ans -0,29
Perte maximale sur 1 an -4,60%
Perte maximale sur 3 ans -18,45%
Perte maximale sur 5 ans -21,30%
Perte maximale depuis la création -21,30%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYEK -
-
-
-
-
Euronext Amsterdam EUR IGLE IGLE NA
IGLE.AS

Plus d'informations

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Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged 687 0,22% p.a. Capitalisation Échantillonnage
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged 598 0,25% p.a. Distribution Échantillonnage
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) 357 0,15% p.a. Distribution Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYEK ?

Le nom de AYEK est iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).

Quel est le sigle de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

Le sigle de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est AYEK.

Quel est l’ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

L’ISIN de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00BKT6FT27.

Quels sont les coûts de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?

La taille du fonds de iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 412 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.