TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Thesaurierend
Replicación
Sampling
Tamaño del fondo
305 m
Participaciones
1.138
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Cotización
Descripción
Der Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C bildet den FTSE World Government Bond - Developed Markets Index nach. Der FTSE World Government Bond - Developed Markets Index bietet Zugang zu weltweiten Staatsanleihen von Industrieländern. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets |
| Foco de la inversión | Obligationen, Welt, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Patrimonio del fondo | CHF 305 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 6,17% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14. August 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | Kein ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.138
4,07%
| US91282CJZ59 | 0,49% |
| US91282CJJ18 | 0,48% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,40% |
| US91282CEP23 | 0,39% |
| US91282CCS89 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CHC82 | 0,38% |
| US91282CFF32 | 0,37% |
| US91282CDY49 | 0,37% |
Sectores
| Sonstige | 100,00% |
A partir de 31.07.2024
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,88% |
| 1 mes | +0,16% |
| 3 meses | +1,19% |
| 6 meses | +1,64% |
| 1 año | +3,73% |
| 3 años | -22,31% |
| 5 años | -23,66% |
| Desde el inicio (MAX) | -10,36% |
| 2023 | -4,63% |
| 2022 | -17,54% |
| 2021 | -4,43% |
| 2020 | +0,51% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,17% |
| Volatilidad 3 años | 7,43% |
| Volatilidad 5 años | 6,65% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,79 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -27,65% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XG7S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XG7S | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XG7S | XG7S IM XG7SEIV | XG7S.MI XG7SEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBX | XG7S | XG7S LN | XG7S.L XG7SNAV=DBFT | |
| Bolsa de Londres | USD | XGGB | XGGB LN | XGGB.L XG7SNAVGBP=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XG7S | XG7SEUR SW XG7SCHIV | XG7SCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XG7S | XG7S SW | XG7S.S | |
| XETRA | EUR | XG7S | XG7S GY XGGBUSIV | XG7S.DE XGGBUSDINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 811 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 700 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 410 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 352 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XG7S?
El nombre de XG7S es Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C?
El ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C es XG7S.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C?
El ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C es LU0908508731.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C?
El tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C es de 325 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.