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Índice | JP Morgan Government Bond Global (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 700 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de diciembre de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CCB54 | 0,40% |
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US91282CJJ18 | 0,38% |
US91282CBL46 | 0,37% |
US91282CFV81 | 0,36% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,16% |
1 mes | +1,15% |
3 meses | +3,05% |
6 meses | +3,84% |
1 año | +6,23% |
3 años | -10,45% |
5 años | -9,17% |
Desde el inicio (MAX) | -5,24% |
2023 | +3,34% |
2022 | -14,16% |
2021 | -3,26% |
2020 | +4,63% |
Volatilidad 1 año | 4,46% |
Volatilidad 3 años | 5,04% |
Volatilidad 5 años | 4,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,42 |
Pérdida máxima 1 año | -3,43% |
Pérdida máxima 3 año | -17,75% |
Pérdida máxima 5 año | -20,59% |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | A4HD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GOVH | GOVH IM IGOVH | GOVH.MI IGOVHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | GOVH IM IGOVH | GOVH.MI GOVHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | GOVH | GOVH FP IGOVH | GOVH.PA GOVHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | A4HD | A4HD GY IGOVH | A4HD.DE GOVHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 911 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 811 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 410 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 352 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) | 332 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |