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Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 767 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,83% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2008 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJZ59 | 0,50% |
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US91282CFF32 | 0,37% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -0,99% |
1 mes | +0,15% |
3 meses | +1,64% |
6 meses | -0,48% |
1 año | +1,57% |
3 años | -14,08% |
5 años | -11,75% |
Desde el inicio (MAX) | +22,28% |
2023 | +3,83% |
2022 | -15,34% |
2021 | -3,24% |
2020 | +4,55% |
Volatilidad 1 año | 4,83% |
Volatilidad 3 años | 5,36% |
Volatilidad 5 años | 4,81% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,92 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -4,64% |
Pérdida máxima 3 año | -19,57% |
Pérdida máxima 5 año | -21,52% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,52% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DBZB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBZB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XGSH | XGSH IM XGSHEIV | XGSH.MI XGSHEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | DBZB | DBZB GY | XGSH.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged | 264 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |