TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
280 m
Participaciones
1.147
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 280 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.147
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,18% |
| 1 mes | -1,13% |
| 3 meses | -1,27% |
| 6 meses | +2,00% |
| 1 año | +3,63% |
| 3 años | -12,84% |
| 5 años | -12,06% |
| Desde el inicio (MAX) | +6,85% |
| 2023 | +3,85% |
| 2022 | -15,34% |
| 2021 | -3,24% |
| 2020 | +4,55% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,70% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,77 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,77 | 2,72% |
| 2023 | EUR 3,26 | 1,83% |
| 2022 | EUR 5,10 | 2,36% |
| 2021 | EUR 3,47 | 1,53% |
| 2020 | EUR 2,28 | 1,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,49% |
| Volatilidad 3 años | 5,41% |
| Volatilidad 5 años | 4,79% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,76% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,93% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XGVD | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XGVD | XGVD IM | XGVD.MI XGVDNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XGVD | XGVD GY XGVDEIV | XGVD.DE XGVDEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGVD?
El nombre de XGVD es Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
El ticker de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged es XGVD.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
El ISIN de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged es LU0690964092.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 1D EUR hedged es de 280 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.