TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
354 m
Participaciones
1.084
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Cotización
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Descripción
El Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) replica el índice JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged). The JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) index tracks a broad range of global government bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan Government Bond Global (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 354 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,74% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.084
3,81%
| US91282CCB54 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,40% |
| US91282CKQ32 | 0,39% |
| US91282CCS89 | 0,39% |
| US91282CEP23 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,38% |
| US91282CJJ18 | 0,38% |
| US91282CFV81 | 0,36% |
| US91282CBL46 | 0,36% |
| US91282CDY49 | 0,35% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,22% |
| 1 mes | -1,43% |
| 3 meses | +0,97% |
| 6 meses | +5,10% |
| 1 año | +9,95% |
| 3 años | -7,74% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -6,00% |
| 2023 | +7,03% |
| 2022 | -17,61% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,69% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,90 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,90 | 1,83% |
| 2023 | EUR 0,90 | 1,87% |
| 2022 | EUR 0,84 | 1,41% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,74% |
| Volatilidad 3 años | 8,21% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,73 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,20% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,20% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBP | GOVG | GOVG LN | AMGOVG.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 371 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GOVG?
El nombre de GOVG es Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
El ticker de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) es GOVG.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
El ISIN de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) es LU2355200796.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) es de 354 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.