TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
580 M
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Description
Le Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged reproduit l'index FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 580 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,01% |
| Date de création/début du négoce | 24 août 2011 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 147 au total
4,06%
| US91282CKQ32 | 0,48% |
| US91282CJZ59 | 0,47% |
| US91282CJJ18 | 0,46% |
| US91282CHT18 | 0,42% |
| US91282CFV81 | 0,39% |
| US91282CGM73 | 0,38% |
| US91282CCS89 | 0,37% |
| US91282CEP23 | 0,37% |
| US91282CDJ71 | 0,36% |
| US91282CHC82 | 0,36% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,08% |
| 1 mois | -1,51% |
| 3 mois | +0,98% |
| 6 mois | +5,19% |
| 1 an | +10,14% |
| 3 ans | -8,91% |
| 5 ans | -4,72% |
| Depuis la création (MAX) | +26,65% |
| 2023 | +7,40% |
| 2022 | -18,73% |
| 2021 | +4,29% |
| 2020 | -0,35% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,60% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,74 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,74 | 2,79% |
| 2023 | EUR 0,49 | 1,87% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,22% |
| 2021 | EUR 0,52 | 1,60% |
| 2020 | EUR 0,31 | 0,95% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,01% |
| Volatilité 3 ans | 8,30% |
| Volatilité 5 ans | 8,30% |
| Rendement par risque 1 an | 1,68 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,37 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,12 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,16% |
| Perte maximale depuis la création | -23,63% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XGSG | XGSG LN | XGSG.L X03ENAV=DBFT |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGSG ?
Le nom de XGSG est Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged est XGSG.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged est LU0641006290.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged est de 580 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.