TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
20 M
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Description
Le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,78% |
| Date de création/début du négoce | 25 août 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 680 au total
26,36%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,49% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,76% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,81% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,45% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,33% |
| Infosys Ltd. | 1,25% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,25% |
| SK hynix, Inc. | 1,23% |
| MediaTek, Inc. | 0,94% |
| Bharti Airtel Ltd. | 0,85% |
Secteurs
| Technologie | 28,53% |
| Services financiers | 24,70% |
| Matières premières | 7,57% |
| Biens de consommation cycliques | 6,44% |
| Autre | 32,76% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,09% |
| 1 mois | -2,68% |
| 3 mois | -0,41% |
| 6 mois | +3,04% |
| 1 an | +18,11% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +19,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 13,78% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,31 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,39% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 4UBL | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMXCN | EMXCN SW EMXCNIV | EMXCN.S EMXCNUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | 4UBL | 4UBL GY EXCIV | 4UBL.DE EXCEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1 507 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1 163 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C | 53 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de 4UBL ?
Le nom de 4UBL est UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc est 4UBL.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc est LU2050966394.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc verse-t-il des dividendes ?
Le UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.