TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
53 M
Positions
670
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Description
Le Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C reproduit l'index MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 53 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,11% |
| Date de création/début du négoce | 27 février 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 670 au total
27,01%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 12,85% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,85% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,84% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,48% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,35% |
| SK hynix, Inc. | 1,26% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,26% |
| Infosys Ltd. | 1,25% |
| MediaTek, Inc. | 0,99% |
| Bharti Airtel Ltd. | 0,88% |
Secteurs
| Technologie | 28,87% |
| Services financiers | 24,70% |
| Matières premières | 7,53% |
| Industrie | 6,66% |
| Autre | 32,24% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,36% |
| 1 mois | -4,00% |
| 3 mois | -1,57% |
| 6 mois | -2,17% |
| 1 an | +11,34% |
| 3 ans | -2,87% |
| 5 ans | +36,42% |
| Depuis la création (MAX) | +93,64% |
| 2023 | +5,45% |
| 2022 | -14,40% |
| 2021 | +27,75% |
| 2020 | +6,96% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 14,11% |
| Volatilité 3 ans | 15,85% |
| Volatilité 5 ans | 17,83% |
| Rendement par risque 1 an | 0,80 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | -20,58% |
| Perte maximale sur 5 ans | -32,75% |
| Perte maximale depuis la création | -32,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDEX | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XDEX | XDEX IM | XDEX.MI | |
| London Stock Exchange | GBX | XDEX | XDEX LN XDEXINVG | XDEX.L 0J94INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | XDEG | XDEG LN XDEXINVG | XDEG.L 0J94INAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XDEX | XDEX SW | XDEX.S | |
| XETRA | EUR | XDEX | XDEX GR | XDEX.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | 1 507 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc | 1 163 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc | 20 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XDEX ?
Le nom de XDEX est Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C est XDEX.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C est IE00BM67HJ62.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF 1C est de 53 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.