TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 522 M
Date de création
26 avril 2021
Positions
669
Aperçu
Cours actuel
EUR 4,36
10/04/2025 20:56:01 (gettex)
-3,75%
cours du jour
Spread4,27%
52 semaines bas/haut
4,17
5,17
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Description
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ex China |
| Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
| Taille du fonds | EUR 1 522 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,13% |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 669 au total
28,24%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,12% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,35% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,96% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,52% |
| SK hynix, Inc. | 1,35% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,32% |
| MediaTek, Inc. | 1,27% |
| Infosys Ltd. | 1,21% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 1,20% |
| Al Rajhi Bank | 0,94% |
Secteurs
| Technologie | 30,38% |
| Services financiers | 25,61% |
| Industrie | 6,65% |
| Matières premières | 6,46% |
| Autre | 30,90% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -12,73% |
| 1 mois | -7,49% |
| 3 mois | -13,43% |
| 6 mois | -14,12% |
| 1 an | -10,19% |
| 3 ans | -4,00% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +3,35% |
| 2024 | +10,24% |
| 2023 | +15,72% |
| 2022 | -14,16% |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 16,13% |
| Volatilité 3 ans | 13,50% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,63 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,10 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -19,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -19,34% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -19,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EXCH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 84X0 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXCHN MM | EXCHN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | EXCH | EXCH NA | EXCH.AS | |
| Euronext Paris | EUR | MTPI | MTPI FP | ||
| London Stock Exchange | GBP | EXCS | EXCS LN | ||
| SIX Swiss Exchange | USD | EXCH | EXCH SE | EXCH.S | |
| XETRA | EUR | 84X0 |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MTPI ?
Le nom de MTPI est iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est MTPI.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est IE00BMG6Z448.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est de 1 522 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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