TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
160 M
Positions
105
Aperçu
Cours actuel
Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Affichage
Conseil Broker : Négocier cet ETF pour 0,99€ par ordre avec le Broker Scalable Capital ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus
Description
Le UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) reproduit l'index Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged). The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 160 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,48% |
| Date de création/début du négoce | 30 avril 2020 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
ETFs similaires
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP).
ETFs similaires via la recherche d’ETF
Que pensez-vous de notre profil ETF ? Vous trouverez ici notre formulaire d’évaluation.
Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 105 au total
23,31%
| US29874QEX88 | 3,64% |
| US00828EEE59 | 2,59% |
| US29874QFA76 | 2,45% |
| US29874QEM24 | 2,28% |
| US4581X0EN43 | 2,28% |
| US00828EEF25 | 2,23% |
| US00828EER62 | 2,03% |
| US00828EEZ88 | 1,95% |
| US4581X0DV77 | 1,94% |
| US00828EEP07 | 1,92% |
Pays
| États-Unis | 38,43% |
| Philippines | 13,45% |
| Grande-Bretagne | 13,23% |
| Côte d’Ivoire | 2,48% |
Secteurs
| Autre | 98,59% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,14% |
| 1 mois | -1,36% |
| 3 mois | +0,90% |
| 6 mois | +5,09% |
| 1 an | +9,53% |
| 3 ans | -2,97% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -0,58% |
| 2023 | +5,81% |
| 2022 | -13,54% |
| 2021 | +5,63% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,81% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,35 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,35 | 3,00% |
| 2023 | EUR 0,21 | 1,86% |
| 2022 | EUR 0,09 | 0,70% |
| 2021 | EUR 0,09 | 0,69% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,48% |
| Volatilité 3 ans | 10,92% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,27 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,55% |
| Perte maximale sur 3 ans | -15,62% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -15,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MDBG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | MDBG LN MDBGGXIV | MDBG.L MDBGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF ayant un objectif d'investissement similaire
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 719 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 653 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 43 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Articles les plus récents
Articles les plus consultés
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDBG ?
Le nom de MDBG est UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP).
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) est MDBG.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) est LU1852212023.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) est de 160 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.