TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
43 M
Positions
105
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Description
Le UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 43 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,42% |
| Date de création/début du négoce | 8 novembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 105 au total
23,31%
| US29874QEX88 | 3,64% |
| US00828EEE59 | 2,59% |
| US29874QFA76 | 2,45% |
| US29874QEM24 | 2,28% |
| US4581X0EN43 | 2,28% |
| US00828EEF25 | 2,23% |
| US00828EER62 | 2,03% |
| US00828EEZ88 | 1,95% |
| US4581X0DV77 | 1,94% |
| US00828EEP07 | 1,92% |
Pays
| États-Unis | 38,43% |
| Philippines | 13,45% |
| Grande-Bretagne | 13,23% |
| Côte d’Ivoire | 2,48% |
Secteurs
| Autre | 98,59% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,91% |
| 1 mois | +2,31% |
| 3 mois | +4,62% |
| 6 mois | +6,37% |
| 1 an | +9,27% |
| 3 ans | +6,12% |
| 5 ans | +7,54% |
| Depuis la création (MAX) | +19,08% |
| 2023 | +0,71% |
| 2022 | -1,76% |
| 2021 | +6,71% |
| 2020 | -4,00% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,12% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,22 | 2,26% |
| 2023 | EUR 0,19 | 1,90% |
| 2022 | EUR 0,08 | 0,77% |
| 2021 | EUR 0,07 | 0,75% |
| 2020 | EUR 0,17 | 1,69% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,42% |
| Volatilité 3 ans | 8,91% |
| Volatilité 5 ans | 8,08% |
| Rendement par risque 1 an | 1,44 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,91% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,01% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,01% |
| Perte maximale depuis la création | -13,01% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | MDBU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MDBU | MDBU LN UETFMDBU | MDBU.L IMDBUGBXNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDBU | MDBU SW IMDBU | MDBU.S IMDBUINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBU | MDBU GY UETF0046 | MDBU.DE IMDBUEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc | 653 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDBU ?
Le nom de MDBU est UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis est MDBU.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis est LU1852212965.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis est de 43 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.