TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
653 M
Positions
105
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Description
Le UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc reproduit l'index Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. The Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped index tracks bonds from international development banks which use the funds to finance to sustainable projects (SDG oriented). All maturities are included. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 653 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,33% |
| Date de création/début du négoce | 8 novembre 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 1 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 105 au total
23,31%
| US29874QEX88 | 3,64% |
| US00828EEE59 | 2,59% |
| US29874QFA76 | 2,45% |
| US29874QEM24 | 2,28% |
| US4581X0EN43 | 2,28% |
| US00828EEF25 | 2,23% |
| US00828EER62 | 2,03% |
| US00828EEZ88 | 1,95% |
| US4581X0DV77 | 1,94% |
| US00828EEP07 | 1,92% |
Pays
| États-Unis | 38,43% |
| Philippines | 13,45% |
| Grande-Bretagne | 13,23% |
| Côte d’Ivoire | 2,48% |
Secteurs
| Autre | 98,59% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,86% |
| 1 mois | +2,30% |
| 3 mois | +4,61% |
| 6 mois | +6,31% |
| 1 an | +9,23% |
| 3 ans | +6,01% |
| 5 ans | +7,54% |
| Depuis la création (MAX) | +19,06% |
| 2023 | +0,68% |
| 2022 | -1,73% |
| 2021 | +6,76% |
| 2020 | -4,03% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,33% |
| Volatilité 3 ans | 8,89% |
| Volatilité 5 ans | 8,05% |
| Rendement par risque 1 an | 1,45 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,85% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,96% |
| Perte maximale sur 5 ans | -12,96% |
| Perte maximale depuis la création | -12,96% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MDBA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MDBUAN MM | MDBUAN.MX | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Borsa Italiana | EUR | MDBA | MDBA IM UETF0047 | MDBA.MI IMDBAEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | MDBUA | MDBUA SW IMDBUA | MDBUA.S IMDBUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | MDBA | MDBA GY UETF0047 | MDBA.DE IMDBAEURNAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis | 43 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de MDBA ?
Le nom de MDBA est UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc est MDBA.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc est LU1852211215.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc est de 653 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.