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Indice | MSCI Europe High Dividend Yield |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 164 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,94% |
Date de création/début du négoce | 26 février 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +9,75% |
1 mois | -3,48% |
3 mois | +0,15% |
6 mois | +0,89% |
1 an | +14,81% |
3 ans | +31,70% |
5 ans | +40,58% |
Depuis la création (MAX) | +355,53% |
2023 | +14,59% |
2022 | +1,09% |
2021 | +18,03% |
2020 | -9,59% |
Volatilité 1 an | 8,94% |
Volatilité 3 ans | 12,19% |
Volatilité 5 ans | 17,18% |
Rendement par risque 1 an | 1,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,79 |
Rendement par risque 5 ans | 0,41 |
Perte maximale sur 1 an | -5,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,52% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,20% |
Perte maximale depuis la création | -38,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EHF1 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EHF1 | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | CD9 | CD9 FP INCD9 | CD9.PA INCD9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EHF1 | EHF1 GY INCD9 | EHF1.DE INCD9=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 922 | 0,30% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 778 | 0,28% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 748 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 457 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 365 | 0,32% p.a. | Distribution | Complète |