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Indice | STOXX® Europe Select Dividend 30 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 365 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,32% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NatWest Group Plc | 5,22% |
ABN AMRO Bank NV | 4,87% |
HSBC Holdings Plc | 4,75% |
ING Groep NV | 4,70% |
IG Group Holdings | 4,54% |
Taylor Wimpey | 4,37% |
Legal & General Group Plc | 4,01% |
Rio Tinto Plc | 3,83% |
NN Group NV | 3,79% |
Tele2 AB | 3,78% |
Grande-Bretagne | 21,50% |
Pays-Bas | 16,47% |
France | 11,85% |
Allemagne | 11,78% |
Autre | 38,40% |
Services financiers | 50,05% |
Biens de consommation cycliques | 11,18% |
Matières premières | 8,68% |
Fournisseur | 8,49% |
Autre | 21,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +5,25% |
1 mois | -2,29% |
3 mois | +0,33% |
6 mois | -2,50% |
1 an | +12,42% |
3 ans | +7,98% |
5 ans | +22,22% |
Depuis la création (MAX) | +108,35% |
2023 | +11,02% |
2022 | -10,25% |
2021 | +23,53% |
2020 | -9,51% |
Rendement actuel de distribution | 5,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,98 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,98 | 6,26% |
2023 | EUR 1,07 | 6,65% |
2022 | EUR 0,98 | 5,13% |
2021 | EUR 0,72 | 4,48% |
2020 | EUR 0,58 | 3,11% |
Volatilité 1 an | 11,32% |
Volatilité 3 ans | 15,22% |
Volatilité 5 ans | 20,90% |
Rendement par risque 1 an | 1,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,20 |
Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,93% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,55% |
Perte maximale depuis la création | -70,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSH | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EXSH | SD3PEX IM SD3PNAV | SD3PEX.MI SD3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSH | SD3PEX GY SD3PNAV | SD3PEX.DE SD3PNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 160 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |