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Indice | EURO STOXX® Select Dividend 30 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 457 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,32% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,70% |
Date de création/début du négoce | 3 mai 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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ABN AMRO Bank NV | 6,03% |
ING Groep NV | 5,82% |
Bankinter SA | 5,40% |
NN Group NV | 4,71% |
ageas SA/NV | 4,65% |
BNP Paribas SA | 4,24% |
Poste Italiane SpA | 3,87% |
ASR Nederland NV | 3,85% |
Endesa SA | 3,63% |
Crédit Agricole SA | 3,52% |
Services financiers | 55,99% |
Fournisseur | 9,47% |
Biens de consommation cycliques | 8,19% |
Biens de consommation non cycliques | 5,15% |
Autre | 21,20% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,36% |
1 mois | -4,00% |
3 mois | -0,60% |
6 mois | -4,33% |
1 an | +12,63% |
3 ans | -1,47% |
5 ans | -0,89% |
Depuis la création (MAX) | +105,32% |
2023 | +4,54% |
2022 | -13,87% |
2021 | +23,54% |
2020 | -17,87% |
Rendement actuel de distribution | 5,97% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,93 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,93 | 6,35% |
2023 | EUR 0,88 | 5,65% |
2022 | EUR 0,83 | 4,34% |
2021 | EUR 0,75 | 4,65% |
2020 | EUR 0,52 | 2,54% |
Volatilité 1 an | 10,70% |
Volatilité 3 ans | 15,67% |
Volatilité 5 ans | 20,78% |
Rendement par risque 1 an | 1,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,03 |
Rendement par risque 5 ans | -0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -8,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,65% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,90% |
Perte maximale depuis la création | -70,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXSGN MM | EXSGN.MX | |
XETRA | EUR | EXSG | SD3EEX GY SD3ENAV | SD3EEX.DE SD3ENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 748 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 62 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |