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Indice | Scientific Beta Developed Multi Beta Multi-Strategy Equal-Weight |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,08% |
Date de création/début du négoce | 27 mai 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Merck & Co., Inc. | 0,89% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,73% |
Spotify Technology SA | 0,61% |
Regeneron Pharmaceuticals | 0,57% |
Walmart, Inc. | 0,56% |
Meta Platforms | 0,52% |
Synopsys | 0,52% |
Alphabet, Inc. A | 0,52% |
Micron Technology | 0,48% |
FICO ISSAC | 0,45% |
Technologie | 15,28% |
Industrie | 12,91% |
Services financiers | 12,32% |
Santé | 11,11% |
Autre | 48,38% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,86% |
1 mois | -2,35% |
3 mois | -0,70% |
6 mois | +5,86% |
1 an | +13,66% |
3 ans | +13,97% |
5 ans | +47,13% |
Depuis la création (MAX) | +61,97% |
2023 | +9,60% |
2022 | -9,41% |
2021 | +29,04% |
2020 | -2,71% |
Volatilité 1 an | 10,08% |
Volatilité 3 ans | 13,94% |
Volatilité 5 ans | 17,52% |
Rendement par risque 1 an | 1,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,32 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -6,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,60% |
Perte maximale depuis la création | -36,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SMRUN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ISMRU | ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | USD | SMRU | SMRU FP ISMRU | SMRU.PA ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | SMRG | SMRG LN ISMRU | SMRG.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | SMRU | SMRU LN ISMRU | SMRU.L ISMRUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 33 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |