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0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
69 M
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Description
Le UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond. The Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond index tracks US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Time to maturity 1-10 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 7-10 |
| Taille du fonds | EUR 69 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,76% |
| Date de création/début du négoce | 30 septembre 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 34 au total
40,28%
| US91282CJY84 | 4,59% |
| US91282CGK18 | 4,26% |
| US91282CHP95 | 4,23% |
| US91282CEZ05 | 4,20% |
| US91282CKL45 | 4,07% |
| US91282CJH51 | 3,95% |
| US91282CDX65 | 3,92% |
| US91282CFR79 | 3,78% |
| US91282CGW55 | 3,67% |
| US91282CCM10 | 3,61% |
Pays
| États-Unis | 80,18% |
| Autre | 19,82% |
Secteurs
| Autre | 99,37% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,26% |
| 1 mois | +1,93% |
| 3 mois | +5,12% |
| 6 mois | +6,12% |
| 1 an | +9,70% |
| 3 ans | +6,52% |
| 5 ans | +19,91% |
| Depuis la création (MAX) | +28,19% |
| 2023 | +0,63% |
| 2022 | -1,66% |
| 2021 | +14,24% |
| 2020 | -0,88% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,37% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,48 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,48 | 4,58% |
| 2023 | EUR 0,48 | 4,35% |
| 2022 | EUR 0,79 | 6,52% |
| 2021 | EUR 0,33 | 3,05% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,87% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,76% |
| Volatilité 3 ans | 9,56% |
| Volatilité 5 ans | 8,67% |
| Rendement par risque 1 an | 1,43 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,72% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,43% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,43% |
| Perte maximale depuis la création | -16,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | TIP1D | TIP1D IM UETF0038 | TIP1D.MI ITIP1DINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UBTS | UBTS LN UETFUBTS | UBTS.L ITIP1DGBPINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | USD | TIP1D | TIP1D SW ITIP1D | TIP1D.S TIP1DUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de UBTS ?
Le nom de UBTS est UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis.
Quel est le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le sigle de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis est UBTS.
Quel est l’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis ?
L’ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis est LU1459801434.
Quels sont les coûts de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis est de 69 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.