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Indice | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 320 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,38% |
Date de création/début du négoce | 20 avril 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US9128283R96 | 4,29% |
US91282CAQ42 | 4,22% |
États-Unis | 85,40% |
Autre | 14,60% |
Autre | 99,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +6,43% |
1 mois | +2,86% |
3 mois | +1,30% |
6 mois | +2,39% |
1 an | +4,21% |
3 ans | +14,39% |
5 ans | +21,28% |
Depuis la création (MAX) | +23,42% |
2023 | +1,03% |
2022 | +2,94% |
2021 | +14,19% |
2020 | -3,99% |
Rendement actuel de distribution | 7,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,36 | 7,36% |
2023 | EUR 0,24 | 5,04% |
2022 | EUR 0,02 | 0,36% |
2021 | EUR 0,02 | 0,40% |
2020 | EUR 0,13 | 3,07% |
Volatilité 1 an | 6,38% |
Volatilité 3 ans | 8,77% |
Volatilité 5 ans | 8,01% |
Rendement par risque 1 an | 0,66 |
Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
Rendement par risque 5 ans | 0,49 |
Perte maximale sur 1 an | -3,53% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,18% |
Perte maximale depuis la création | -14,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TP05 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRH | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRH | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TIP5N MM | TIP5N.MX | |
London Stock Exchange | USD | TIP5 | TIP5 LN INAVTIPU | TIP5.L 0TM7INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | TP05 LN INAVTIPG | TP05.L 0TM5INAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | TIP5 | TIP5 SE | TIP5.S | |
XETRA | EUR | SXRH | SXRH GY INAVTIPE | SXRH.DE 0TM3INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 2 335 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | 334 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares USD TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 327 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 290 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 278 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |