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Indice | iBoxx® USD Breakeven 10-Year Inflation |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, 10+ |
Taille du fonds | EUR 150 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,26% |
Date de création/début du négoce | 13 avril 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +11,80% |
1 mois | +4,14% |
3 mois | +9,01% |
6 mois | +5,85% |
1 an | +9,81% |
3 ans | +22,46% |
5 ans | +34,67% |
Depuis la création (MAX) | +41,36% |
2023 | +1,00% |
2022 | +9,17% |
2021 | +18,47% |
2020 | -7,83% |
Volatilité 1 an | 7,26% |
Volatilité 3 ans | 9,54% |
Volatilité 5 ans | 8,95% |
Rendement par risque 1 an | 1,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,73 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -5,32% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,21% |
Perte maximale depuis la création | -15,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | INFU | - - | - - | - |
gettex | EUR | UINF | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | UINF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | INFU IM INFUIV | INFU.MI INFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | INFU | INFU FP INFUIV | INFU.PA INFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | INFG | INFG LN INFUGBIV | INFG.L INFGGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | INFU | INFU LN INFUUSIV | INFU.L INFUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | USD | INFU | INFU SW INFUUSIV | INFU.S INFUUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UINF | UINF GY INFUIV | UINF.DE INFUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 128 | 0,10% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 106 | 0,13% p.a. | Distribution | Complète |