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Indice | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 2 369 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,40% |
Date de création/début du négoce | 8 décembre 2006 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 83,05% |
Autre | 16,95% |
Autre | 99,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +8,02% |
1 mois | +2,07% |
3 mois | +4,88% |
6 mois | +6,48% |
1 an | +10,05% |
3 ans | -0,32% |
5 ans | +15,61% |
Depuis la création (MAX) | +126,28% |
2023 | +0,17% |
2022 | -6,90% |
2021 | +14,29% |
2020 | +1,89% |
Volatilité 1 an | 7,40% |
Volatilité 3 ans | 10,67% |
Volatilité 5 ans | 9,86% |
Rendement par risque 1 an | 1,35 |
Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -2,59% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,36% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,36% |
Perte maximale depuis la création | -20,15% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUST | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IUST | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | O002 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTPN MM | IDTPN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ITPS | ITPS IM INAVTIPE | ITPS.MI 0TM3INAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | TPSA | TPSA NA INAVTIPE | TIPS.AS 0TM3INAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTP | IDTP LN INAVTIPU | IDTP.L 0TM7INAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | ITPS | ITPS LN INAVTIPP | ITPS.L ITPSGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ITPS | ITPS SE INAVTIPU | ITPS.S 0TM7INAV.DE | |
XETRA | EUR | IUST | IUST GY INAVTIPE | IUST.DE 0TM3INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 312 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 283 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index US Government Inflation-linked Bond UCITS ETF DR USD (C) | 12 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Complète |