Index | MSCI North America ESG Filtered Min TE |
Anlageschwerpunkt | Actions, Amérique du Nord, Social/durable |
Fondsgröße | CHF 162 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Oui |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,15% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 février 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxembourg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31 décembre |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% d’exonération partielle |
Schweiz | Pas d’ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Microsoft Corp. | 6,63% |
Apple | 6,37% |
NVIDIA Corp. | 6,36% |
Eli Lilly & Co. | 1,58% |
Broadcom Inc. | 1,50% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,26% |
Tesla | 1,17% |
Visa, Inc. | 0,98% |
UnitedHealth Group | 0,95% |
Procter & Gamble Co. | 0,92% |
États-Unis | 89,35% |
Canada | 5,99% |
Irlande | 1,68% |
Autre | 2,98% |
Technologie | 39,55% |
Santé | 12,29% |
Services financiers | 10,88% |
Industrie | 8,32% |
Autre | 28,96% |
Lfd. Jahr | +14,46% |
1 Monat | -6,32% |
3 Monate | -0,94% |
6 Monate | +5,89% |
1 Jahr | +18,46% |
3 Jahre | +10,44% |
5 Jahre | +65,88% |
Seit Auflage (MAX) | +149,70% |
2023 | +12,61% |
2022 | -18,51% |
2021 | +30,38% |
2020 | +9,71% |
Volatilität 1 Jahr | 14,15% |
Volatilität 3 Jahre | 18,56% |
Volatilität 5 Jahre | 22,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,01% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,33% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,33% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ENOA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ENOA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ENAM | ENAM IM IENAM | ENAM.MI IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | ENAM | ENAM FP IENAM | ENAM.PA IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ENOA | ENOA GY IENAM | ENOA.DE IENAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 142 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |