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Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 375 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,44% |
Date de création/début du négoce | 6 janvier 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DE000BU2Z007 | 1,38% |
DE000BU2Z023 | 1,25% |
DE0001135275 | 1,19% |
DE0001102390 | 1,15% |
DE0001102341 | 1,13% |
DE000BU2Z015 | 1,12% |
DE0001135481 | 1,11% |
DE0001102408 | 1,10% |
DE0001102424 | 1,09% |
DE000BU25018 | 1,08% |
Allemagne | 38,76% |
France | 27,35% |
Pays-Bas | 11,18% |
Autriche | 4,49% |
Finlande | 2,77% |
Autre | 15,45% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -0,07% |
1 mois | -0,73% |
3 mois | -0,05% |
6 mois | +2,66% |
1 an | +4,73% |
3 ans | -15,87% |
5 ans | -15,70% |
Depuis la création (MAX) | +25,40% |
2023 | +6,00% |
2022 | -19,39% |
2021 | -3,36% |
2020 | +3,47% |
Volatilité 1 an | 5,44% |
Volatilité 3 ans | 7,46% |
Volatilité 5 ans | 6,37% |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | -0,75 |
Rendement par risque 5 ans | -0,53 |
Perte maximale sur 1 an | -4,44% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,32% |
Perte maximale sur 5 ans | -24,90% |
Perte maximale depuis la création | -24,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EMAAA | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYXA | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYXA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | EMAAA IM MAAIV | EMAAA.MI MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MAA | MAA FP MAAIV | MAA.PA MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | LYMAA | LYMAA SW MAAIV | LYMAA.S MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXA | LYXA GY MAAIV | LYXA.DE MAAINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 5 144 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 3 089 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2 295 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2 013 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1 864 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |