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Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

ISIN LU1287023342

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Ticker MAA

TER
0,17% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
375 M
Positions
191
 

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Description

Le Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country’s share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,17% p.a.. Le Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est le seul ETF qui suit l'indice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc a des actifs sous gestion à hauteur de 375 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 janvier 2009 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR)
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées
Taille du fonds
EUR 375 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,17% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Non
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
5,44%
Date de création/début du négoce 6 janvier 2009
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Amundi ETF
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 191 au total
11,60%
DE000BU2Z007
1,38%
DE000BU2Z023
1,25%
DE0001135275
1,19%
DE0001102390
1,15%
DE0001102341
1,13%
DE000BU2Z015
1,12%
DE0001135481
1,11%
DE0001102408
1,10%
DE0001102424
1,09%
DE000BU25018
1,08%

Pays

Allemagne
38,76%
France
27,35%
Pays-Bas
11,18%
Autriche
4,49%
Finlande
2,77%
Autre
15,45%

Secteurs

Autre
100,00%
État : 23/09/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours -0,07%
1 mois -0,73%
3 mois -0,05%
6 mois +2,66%
1 an +4,73%
3 ans -15,87%
5 ans -15,70%
Depuis la création (MAX) +25,40%
2023 +6,00%
2022 -19,39%
2021 -3,36%
2020 +3,47%

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 5,44%
Volatilité 3 ans 7,46%
Volatilité 5 ans 6,37%
Rendement par risque 1 an 0,87
Rendement par risque 3 ans -0,75
Rendement par risque 5 ans -0,53
Perte maximale sur 1 an -4,44%
Perte maximale sur 3 ans -22,32%
Perte maximale sur 5 ans -24,90%
Perte maximale depuis la création -24,90%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR EMAAA -
-
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gettex EUR LYXA -
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Bourse de Stuttgart EUR LYXA -
-
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Borsa Italiana EUR - EMAAA IM
MAAIV
EMAAA.MI
MAAINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
Euronext Paris EUR MAA MAA FP
MAAIV
MAA.PA
MAAINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
SIX Swiss Exchange EUR LYMAA LYMAA SW
MAAIV
LYMAA.S
MAAINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking
XETRA EUR LYXA LYXA GY
MAAIV
LYXA.DE
MAAINAV=SOLA
Societe Generale Corporate and Investment Banking

Plus d'informations

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Questions fréquemment posées

Quel est le nom de MAA ?

Le nom de MAA est Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc.

Quel est le sigle de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?

Le sigle de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est MAA.

Quel est l’ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?

L’ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est LU1287023342.

Quels sont les coûts de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,17% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc ?

La taille du fonds de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc est de 375 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.