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Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 160 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,88% |
Date de création/début du négoce | 24 mars 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 81,56% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -0,60% |
1 mois | +4,19% |
3 mois | +9,17% |
6 mois | +4,19% |
1 an | +5,58% |
3 ans | -1,54% |
5 ans | -0,18% |
Depuis la création (MAX) | +24,61% |
2023 | +8,55% |
2022 | -11,11% |
2021 | +1,94% |
2020 | +4,16% |
Volatilité 1 an | 9,88% |
Volatilité 3 ans | 11,38% |
Volatilité 5 ans | 9,51% |
Rendement par risque 1 an | 0,56 |
Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,00 |
Perte maximale sur 1 an | -9,58% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,83% |
Perte maximale depuis la création | -19,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | XBAC | XBAC SW | XBAC.S XBACNAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 426 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 373 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1 914 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 695 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1 422 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |