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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 409 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,26% |
Date de création/début du négoce | 21 novembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CES61 | 0,22% |
Autre | 94,35% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +3,76% |
1 mois | +0,74% |
3 mois | +2,26% |
6 mois | +5,29% |
1 an | +8,03% |
3 ans | -6,29% |
5 ans | -4,21% |
Depuis la création (MAX) | +7,32% |
2023 | +2,31% |
2022 | -10,95% |
2021 | +2,85% |
2020 | -0,62% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 2,76% |
2023 | EUR 0,08 | 2,02% |
2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
2021 | EUR 0,06 | 1,28% |
2020 | EUR 0,07 | 1,57% |
Volatilité 1 an | 6,26% |
Volatilité 3 ans | 8,66% |
Volatilité 5 ans | 7,73% |
Rendement par risque 1 an | 1,28 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -2,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,55% |
Perte maximale depuis la création | -15,55% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 367 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 136 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 8 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |