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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 124 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,79% |
Date de création/début du négoce | 21 octobre 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US912797JZ11 | 3,04% |
US912797KE62 | 3,04% |
US01F0306609 | 2,38% |
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US91282CJZ59 | 0,17% |
US91282CJJ18 | 0,16% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | -0,27% |
1 mois | -1,05% |
3 mois | +0,48% |
6 mois | -0,02% |
1 an | +3,70% |
3 ans | -8,23% |
5 ans | -5,42% |
Depuis la création (MAX) | -3,95% |
2023 | +1,70% |
2022 | -11,21% |
2021 | +2,80% |
2020 | +0,27% |
Volatilité 1 an | 6,79% |
Volatilité 3 ans | 8,42% |
Volatilité 5 ans | 7,22% |
Rendement par risque 1 an | 0,54 |
Rendement par risque 3 ans | -0,33 |
Rendement par risque 5 ans | -0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,78% |
Perte maximale sur 5 ans | -15,87% |
Perte maximale depuis la création | -15,87% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 323 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 324 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 5 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |