TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
135 M
Positions
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Description
Le Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) reproduit l'index Bloomberg Global Aggregate Bond. The Bloomberg Global Aggregate Bond index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 135 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,20% |
| Date de création/début du négoce | 21 octobre 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 8 847 au total
18,49%
| US01F0224A02 | 4,80% |
| US912797GW17 | 3,33% |
| US912797KM88 | 3,06% |
| US912797HE00 | 2,77% |
| US01F0306A11 | 2,43% |
| US21H0306A72 | 1,37% |
| US91282CKK61 | 0,20% |
| US01F0226A83 | 0,18% |
| US01F0206A20 | 0,18% |
| US91282CKQ32 | 0,17% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 23/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,55% |
| 1 mois | +2,00% |
| 3 mois | +3,52% |
| 6 mois | +5,71% |
| 1 an | +8,48% |
| 3 ans | -5,66% |
| 5 ans | -3,81% |
| Depuis la création (MAX) | +0,70% |
| 2023 | +1,70% |
| 2022 | -11,21% |
| 2021 | +2,80% |
| 2020 | +0,27% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,20% |
| Volatilité 3 ans | 8,48% |
| Volatilité 5 ans | 7,28% |
| Rendement par risque 1 an | 1,36 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,78% |
| Perte maximale sur 5 ans | -15,87% |
| Perte maximale depuis la création | -15,87% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 10AU | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | GAGUN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IGAGG | IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | GAGG | GAGG IM IGAGG | GAGGI.MI IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | GAGG IM IGAGG | GAGG.MI GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | USD | GAGU | GAGU NA IGAGG | AMGAGG.AS IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | GAGG | GAGG FP IGAGG | AMGAGG.PA GAGGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | GBX | GAGG | GAGG LN IGAGG | AMGAGG.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | GAGU | GAGU LN IGAGG | GAGU.L IGAGGINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 393 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 365 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 8 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GAGG ?
Le nom de GAGG est Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C).
Quel est le sigle de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
Le sigle de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) est GAGG.
Quel est l’ISIN de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
L’ISIN de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) est LU1437024729.
Quels sont les coûts de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) ?
La taille du fonds de Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) est de 135 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.