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iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B3DKXQ41

 | 

Ticker EUN4

TER
0,16% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
1 764 M
Positions
4 452
 

Aperçu

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Description

Le iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,16% p.a.. Le iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est l'ETF le moins cher et le plus grand qui suit l'indice Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par semestre).
 
Le iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est un très grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 1 764 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 6 mars 2009 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Indice
Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI
Axe d’investissement
Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable
Taille du fonds
EUR 1 764 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,16% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Développement durable Oui
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
4,51%
Date de création/début du négoce 6 mars 2009
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 4 452 au total
4,67%
FR0011317783
0,61%
FR0011883966
0,55%
FR0013286192
0,53%
FR001400FYQ4
0,49%
FR0013234333
0,48%
IE00B9346255
0,47%
FR0013341682
0,42%
FR001400AIN5
0,38%
FR0013131877
0,37%
FR0000571218
0,37%

Pays

France
18,60%
Allemagne
14,84%
Italie
10,70%
Espagne
8,23%
Autre
47,63%
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Secteurs

Autre
99,89%
État : 29/08/2024

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Source : Recherche justETF; Statut : 11/2024; *Lien d'affiliation
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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +1,68%
1 mois -0,69%
3 mois +1,20%
6 mois +3,36%
1 an +8,02%
3 ans -9,94%
5 ans -10,34%
Depuis la création (MAX) +40,81%
2023 +7,08%
2022 -17,29%
2021 -3,07%
2020 +3,75%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,94%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,12

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,12 2,06%
2023 EUR 1,26 1,22%
2022 EUR 0,64 0,51%
2021 EUR 0,59 0,45%
2020 EUR 0,81 0,64%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 4,51%
Volatilité 3 ans 6,29%
Volatilité 5 ans 5,34%
Rendement par risque 1 an 1,77
Rendement par risque 3 ans -0,54
Rendement par risque 5 ans -0,40
Perte maximale sur 1 an -2,64%
Perte maximale sur 3 ans -19,13%
Perte maximale sur 5 ans -20,60%
Perte maximale depuis la création -20,60%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EUN4 -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR EUN4 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR IEAG IEAG IM
INAVEABE
IEAG.MI
EABEUR.DE
Euronext Amsterdam EUR IEAG IEAG NA
INAVEABE
IEAG.AS
EABEUR.DE
London Stock Exchange GBP SEAG SEAG LN
INAVEABG
SEAG.L
EABGBP.DE
SIX Swiss Exchange CHF IEAG IEAG SE
INAVEABC
IEAG.S
EABCHF.DE
XETRA EUR EUN4 EUN4 GY
INAVEABG
EUN4.DE
EABGBP.DE

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) 105 0,16% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de EUN4 ?

Le nom de EUN4 est iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist).

Quel est le sigle de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le sigle de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est EUN4.

Quel est l’ISIN de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

L’ISIN de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est IE00B3DKXQ41.

Quels sont les coûts de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) s'élève à 0,16% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) ?

La taille du fonds de iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) est de 1 764 millions d'euros.

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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.