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Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 764 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,51% |
Date de création/début du négoce | 6 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 99,89% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +1,68% |
1 mois | -0,69% |
3 mois | +1,20% |
6 mois | +3,36% |
1 an | +8,02% |
3 ans | -9,94% |
5 ans | -10,34% |
Depuis la création (MAX) | +40,81% |
2023 | +7,08% |
2022 | -17,29% |
2021 | -3,07% |
2020 | +3,75% |
Rendement actuel de distribution | 1,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,12 | 2,06% |
2023 | EUR 1,26 | 1,22% |
2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
2021 | EUR 0,59 | 0,45% |
2020 | EUR 0,81 | 0,64% |
Volatilité 1 an | 4,51% |
Volatilité 3 ans | 6,29% |
Volatilité 5 ans | 5,34% |
Rendement par risque 1 an | 1,77 |
Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
Rendement par risque 5 ans | -0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -2,64% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,13% |
Perte maximale sur 5 ans | -20,60% |
Perte maximale depuis la création | -20,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEAG | IEAG IM INAVEABE | IEAG.MI EABEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEAG | IEAG NA INAVEABE | IEAG.AS EABEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEAG | SEAG LN INAVEABG | SEAG.L EABGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEAG | IEAG SE INAVEABC | IEAG.S EABCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN4 | EUN4 GY INAVEABG | EUN4.DE EABGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 105 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |