Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | CHF 1 588 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,62% |
Date de création/début du négoce | 6 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 99,90% |
Année en cours | +5,06% |
1 mois | +2,74% |
3 mois | +1,07% |
6 mois | +4,99% |
1 an | +5,82% |
3 ans | -21,59% |
5 ans | -21,49% |
Depuis la création (MAX) | -7,96% |
2023 | +0,70% |
2022 | -21,41% |
2021 | -7,01% |
2020 | +3,26% |
Rendement actuel de distribution | 0,88% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,93 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,93 | 0,92% |
2023 | CHF 1,24 | 1,22% |
2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
2021 | CHF 0,64 | 0,45% |
2020 | CHF 0,87 | 0,64% |
Volatilité 1 an | 6,62% |
Volatilité 3 ans | 7,99% |
Volatilité 5 ans | 6,98% |
Rendement par risque 1 an | 0,88 |
Rendement par risque 3 ans | -0,97 |
Rendement par risque 5 ans | -0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -4,68% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,49% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,51% |
Perte maximale depuis la création | -30,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IEAG | IEAG IM INAVEABE | IEAG.MI EABEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEAG | IEAG NA INAVEABE | IEAG.AS EABEUR.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SEAG | SEAG LN INAVEABG | SEAG.L EABGBP.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IEAG | IEAG SE INAVEABC | IEAG.S EABCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUN4 | EUN4 GY INAVEABG | EUN4.DE EABGBP.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Green Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 91 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |