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Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 48 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,73% |
Date de création/début du négoce | 17 août 2012 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US91282CJY84 | 1,60% |
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US91282CCM10 | 1,53% |
US91282CEZ05 | 1,51% |
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US9128283R96 | 1,49% |
US91282CBF77 | 1,48% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -2,01% |
1 mois | +3,41% |
3 mois | +7,65% |
6 mois | +4,03% |
1 an | +3,26% |
3 ans | -8,42% |
5 ans | -1,78% |
Depuis la création (MAX) | +30,08% |
2023 | +6,11% |
2022 | -15,37% |
2021 | +8,54% |
2020 | +8,31% |
Rendement actuel de distribution | 0,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 0,70% |
2023 | EUR 0,69 | 0,71% |
2022 | EUR 0,80 | 0,70% |
2021 | EUR 0,50 | 0,47% |
2020 | EUR 1,58 | 1,58% |
Volatilité 1 an | 8,73% |
Volatilité 3 ans | 11,35% |
Volatilité 5 ans | 10,29% |
Rendement par risque 1 an | 0,37 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | -0,03 |
Perte maximale sur 1 an | -9,71% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,70% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,70% |
Perte maximale depuis la création | -21,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | XG7G | XG7G SW | XG7G.S XG7GNAV=DBFT |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 471 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 340 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged | 182 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged | 141 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 131 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |