TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
136 M
Positions
154
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Description
Le Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged reproduit l'index Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). The Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index tracks developed world government inflation-linked bonds issued in domestic currency. All maturities are included. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 136 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,42% |
| Date de création/début du négoce | 28 octobre 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
15,19%
| US912828N712 | 1,65% |
| US91282CJY84 | 1,59% |
| US91282CDX65 | 1,59% |
| US91282CGK18 | 1,54% |
| US91282CCM10 | 1,52% |
| US91282CEZ05 | 1,47% |
| US912828V491 | 1,47% |
| US91282CBF77 | 1,46% |
| US912828ZZ63 | 1,45% |
| US91282CHP95 | 1,45% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,96% |
| 1 mois | -1,88% |
| 3 mois | -1,54% |
| 6 mois | +0,65% |
| 1 an | +2,36% |
| 3 ans | -19,33% |
| 5 ans | -8,10% |
| Depuis la création (MAX) | +8,91% |
| 2023 | +2,01% |
| 2022 | -19,04% |
| 2021 | +4,34% |
| 2020 | +8,10% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,01% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,92 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,92 | 1,02% |
| 2023 | EUR 1,32 | 0,69% |
| 2022 | EUR 1,87 | 0,78% |
| 2021 | EUR 1,07 | 0,47% |
| 2020 | EUR 3,31 | 1,53% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,42% |
| Volatilité 3 ans | 8,49% |
| Volatilité 5 ans | 7,96% |
| Rendement par risque 1 an | 0,43 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,81 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,61% |
| Perte maximale sur 5 ans | -24,61% |
| Perte maximale depuis la création | -24,61% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XGII | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGII | XGII IM XGIICHIV | XGI.MI XGIICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGII | XGII GY XGIIEIV | XGII.DE XGIIEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged | 475 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 380 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 95 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGII ?
Le nom de XGII est Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est XGII.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est LU0962078753.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged est de 136 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.